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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,080 | 134,095 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,080 | 134,095 | ||||
| 折舊費用 | 140,274 | 131,411 | ||||
| 攤銷費用 | 1,222 | 907 | ||||
| 利息費用 | 5,712 | 6,606 | ||||
| 利息收入 | -970 | -743 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,335 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 111 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,971 | 4,337 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,498 | 11,632 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,104 | 154,261 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,575 | 21,059 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 73,147 | 28,021 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,505 | -102,098 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,958 | -8,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,109 | -61,748 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 58 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,644 | -1,943 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,287 | 27,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,095 | -632 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 32,246 | 20,724 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,486 | 45,936 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,623 | -15,812 | ||||
| 調整項目合計 | 172,727 | 138,449 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 398,807 | 272,544 | ||||
| 收取之利息 | 970 | 769 | ||||
| 支付之利息 | -5,801 | -6,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,938 | -31,772 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 352,038 | 235,322 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -123,545 | -120,846 | ||||
| 存出保證金減少 | 2 | -11,436 | ||||
| 取得無形資產 | -489 | -2,290 | ||||
| 預付設備款增加 | -71,571 | 3,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,603 | -127,606 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 670,000 | ||||
| 償還長期借款 | -119,353 | -705,247 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -79,353 | -5,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,355 | -4,831 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,437 | 97,634 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 472,120 | 449,096 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,557 | 546,730 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,557 | 546,730 | ||||