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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,884 | 111,110 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,884 | 111,110 | ||||
| 折舊費用 | 78,900 | 69,584 | ||||
| 攤銷費用 | 657 | 608 | ||||
| 利息費用 | 3,742 | 2,949 | ||||
| 利息收入 | -374 | -296 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,242 | 4,238 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,537 | -5,407 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -810 | 10,756 | ||||
| 收益費損項目合計 | 93,894 | 82,432 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,284 | -7,568 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,336 | 32,189 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -35,771 | -32,753 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,692 | -13,511 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,157 | -21,643 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38 | 1,240 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -111,771 | 5,709 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,848 | -31,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -46 | -134 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,841 | 14,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -151,786 | -9,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,629 | -31,415 | ||||
| 調整項目合計 | 15,265 | 51,017 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,149 | 162,127 | ||||
| 收取之利息 | 348 | 289 | ||||
| 支付之利息 | -4,819 | -2,977 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -523 | -936 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,155 | 158,503 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -371,304 | -67,997 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,273 | 21 | ||||
| 取得無形資產 | -179 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,125 | -63,010 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -376,335 | -130,986 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,985 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -58,959 | -59,592 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,518 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 347,538 | -19,592 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,246 | -3,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,604 | 4,265 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,190 | 472,120 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 347,794 | 476,385 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 347,794 | 476,385 | ||||