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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,723 | 226,080 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,723 | 226,080 | ||||
| 折舊費用 | 157,604 | 140,274 | ||||
| 攤銷費用 | 1,133 | 1,222 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -321 | 0 | ||||
| 利息費用 | 7,406 | 5,712 | ||||
| 利息收入 | -1,029 | -970 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,447 | 8,335 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,774 | -3,971 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,269 | -6,498 | ||||
| 收益費損項目合計 | 187,745 | 144,104 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46,091 | -2,575 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -564 | 73,147 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 49,171 | -17,505 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36,146 | -11,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,552 | 41,109 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -132,604 | 13,644 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,267 | -50,287 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,134 | -8,095 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 14,003 | 32,246 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -148,734 | -12,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,182 | 28,623 | ||||
| 調整項目合計 | 97,563 | 172,727 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,286 | 398,807 | ||||
| 收取之利息 | 1,033 | 970 | ||||
| 支付之利息 | -9,693 | -5,801 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -72,221 | -41,938 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 105,405 | 352,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -661,442 | -123,545 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,274 | 2 | ||||
| 取得無形資產 | -696 | -489 | ||||
| 預付設備款減少 | 5,845 | -71,571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -655,019 | -195,603 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 102,814 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,966 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 535,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -117,963 | -119,353 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,910 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 562,907 | -79,353 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,466 | 4,355 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,759 | 81,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 337,190 | 472,120 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 352,949 | 553,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 352,949 | 553,557 | ||||