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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,659 | 26,884 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,659 | 26,884 | ||||
| 折舊費用 | 67,325 | 78,900 | ||||
| 攤銷費用 | 535 | 657 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -427 | 2,010 | ||||
| 利息費用 | 4,172 | 3,742 | ||||
| 利息收入 | -282 | -374 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,515 | 4,242 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 76 | 7,537 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,563 | -810 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,351 | 95,904 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,905 | 48,284 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,622 | 96,326 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,608 | -35,771 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,762 | -37,692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,157 | 71,147 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,366 | 38 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 23,008 | -111,771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,185 | -43,848 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -650 | -46 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 7,995 | 3,841 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,534 | -151,786 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,691 | -80,639 | ||||
| 調整項目合計 | 105,042 | 15,265 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,701 | 42,149 | ||||
| 收取之利息 | 226 | 348 | ||||
| 支付之利息 | -4,227 | -4,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -275 | -523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 154,425 | 37,155 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,786 | -371,304 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,144 | 1,273 | ||||
| 取得無形資產 | -48 | -179 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,230 | -6,125 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -144,920 | -376,335 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,000 | 30,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,989 | -19,985 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -57,705 | -58,959 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,639 | -3,518 | ||||
| 員工執行認股權 | 1,824 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,509 | 347,538 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,169 | 2,246 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,835 | 10,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,816 | 337,190 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,981 | 347,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,981 | 347,794 | ||||