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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,938 | 136,825 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,938 | 136,825 | ||||
| 折舊費用 | 322,157 | 300,701 | ||||
| 攤銷費用 | 3,359 | 2,142 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -503 | 2,338 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -292 | ||||
| 利息費用 | 29,779 | 15,837 | ||||
| 利息收入 | -1,373 | -2,086 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,230 | 17,853 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87 | 933 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,931 | 8,295 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,627 | 7,211 | ||||
| 收益費損項目合計 | 367,432 | 352,932 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -65,377 | 46,319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -122,267 | 39,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,058 | 202,099 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,211 | -47,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,491 | 240,164 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,344 | -74 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,633 | -150,556 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,045 | -31,415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,506 | -317 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -387 | -363 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36,836 | -53,443 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 117,977 | -236,168 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,514 | 3,996 | ||||
| 調整項目合計 | 308,918 | 356,928 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 697,856 | 493,753 | ||||
| 收取之利息 | 1,140 | 1,973 | ||||
| 支付之利息 | -29,846 | -15,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -711 | -105,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 668,439 | 374,144 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,700 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 292 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -412,993 | -1,031,368 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,071 | 1,276 | ||||
| 取得無形資產 | -8,543 | -2,396 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,665 | 35,970 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -429,130 | -992,926 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 139,643 | ||||
| 短期借款減少 | -185,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,004 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,989 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 288,871 | 1,163,000 | ||||
| 償還長期借款 | -276,521 | -438,304 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,799 | -18,527 | ||||
| 發放現金股利 | -64,893 | -184,886 | ||||
| 員工執行認股權 | 37,854 | 12,498 | ||||
| 非控制權益變動 | 21,757 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 10 | 454 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -227,710 | 683,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -553 | -3,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,046 | 61,626 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 398,816 | 337,190 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 409,862 | 398,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 409,862 | 398,816 | ||||