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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,070 | 374,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,070 | 374,926 | ||||
| 折舊費用 | 348,687 | 367,881 | ||||
| 攤銷費用 | 4,118 | 4,125 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125 | 35 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,180 | 0 | ||||
| 利息費用 | 30,972 | 30,204 | ||||
| 利息收入 | -1,824 | -1,170 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 450 | 3,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 19 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,864 | 2,372 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,268 | 731 | ||||
| 收益費損項目合計 | 407,304 | 407,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 64,882 | 25,993 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 179,640 | 20,240 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -135,231 | -219,761 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,160 | -45,606 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,061 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,512 | -219,134 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,839 | 552 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -146,187 | 63,107 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,817 | 15,994 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -856 | -2,120 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,480 | -2,364 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -35,389 | -2,470 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,568 | 72,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -80,056 | -146,435 | ||||
| 調整項目合計 | 327,248 | 260,841 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 456,318 | 635,767 | ||||
| 收取之利息 | 1,537 | 927 | ||||
| 支付之利息 | -25,255 | -30,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,506 | -40,067 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 354,094 | 566,557 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -8,392 | -7,141 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,768 | 3,565 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -361,363 | -356,831 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,702 | 2,392 | ||||
| 取得無形資產 | -3,619 | -1,553 | ||||
| 預付設備款減少 | 3,429 | 10,562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -356,475 | -348,982 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,135,000 | 540,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,120,000 | -575,000 | ||||
| 發行公司債 | 646,723 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 629,000 | 377,324 | ||||
| 償還長期借款 | -1,206,847 | -297,174 | ||||
| 存入保證金減少 | -390 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -21,073 | -20,502 | ||||
| 發放現金股利 | -157,255 | -196,056 | ||||
| 員工執行認股權 | 29,814 | 12,166 | ||||
| 非控制權益變動 | 44,724 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 9 | 26 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,295 | -159,216 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,969 | 4,804 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,707 | 63,163 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 473,025 | 409,862 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 454,318 | 473,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 454,318 | 473,025 | ||||