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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,526 | 204,694 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,526 | 204,694 | ||||
| 折舊費用 | 277,337 | 284,304 | ||||
| 攤銷費用 | 4,458 | 2,961 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -442 | -161 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,015 | -1,039 | ||||
| 利息費用 | 21,799 | 24,887 | ||||
| 利息收入 | -2,536 | -2,343 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,680 | 320 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 323 | 8 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -11,058 | -23,491 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 492 | -10,839 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 14 | 6,583 | ||||
| 收益費損項目合計 | 295,082 | 281,190 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,001 | -152,401 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,027 | -194,357 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 135,374 | 93,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,287 | -9,608 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2 | -2,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,059 | -265,024 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,247 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,331 | -810 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,811 | 39,114 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,751 | 31,185 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,876 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,276 | -24,284 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,878 | 29,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,418 | 74,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,641 | -190,231 | ||||
| 調整項目合計 | 343,723 | 90,959 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 493,249 | 295,653 | ||||
| 收取之利息 | 2,634 | 2,305 | ||||
| 支付之利息 | -21,031 | -18,022 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,130 | -19,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 465,722 | 260,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,646 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,693 | -103,693 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,834 | -14,363 | ||||
| 預付設備款增加 | -167,691 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 3,051 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,212 | -111,366 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 970,000 | 340,000 | ||||
| 短期借款減少 | -915,000 | -350,000 | ||||
| 償還公司債 | -4,200 | -349,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 458,000 | 420,000 | ||||
| 償還長期借款 | -337,009 | -181,775 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,956 | -16,653 | ||||
| 發放現金股利 | -163,411 | -39,662 | ||||
| 非控制權益變動 | 27,911 | 2,064 | ||||
| 其他籌資活動 | 38 | 30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,373 | -175,696 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,343 | 3,650 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 227,540 | -23,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,383 | 366,633 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,923 | 343,599 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,923 | 343,599 | ||||