| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,176 | 227,755 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,176 | 227,755 | ||||
| 折舊費用 | 368,184 | 377,966 | ||||
| 攤銷費用 | 5,984 | 4,414 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44 | 204 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,862 | -1,014 | ||||
| 利息費用 | 29,038 | 32,955 | ||||
| 利息收入 | -4,707 | -3,827 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,680 | 320 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 474 | 2,366 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -16,804 | -36,013 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,462 | -7,175 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 14 | 6,583 | ||||
| 收益費損項目合計 | 364,219 | 376,779 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,830 | -130,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 35,271 | -185,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 124,375 | 77,027 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,684 | -3,602 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -492 | -2,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 174,300 | -245,868 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,966 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,979 | 246 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,973 | 57,438 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,622 | 45,068 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,477 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,555 | -20,597 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,355 | 35,604 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,019 | 117,759 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,281 | -128,109 | ||||
| 調整項目合計 | 493,500 | 248,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 738,676 | 476,425 | ||||
| 收取之利息 | 4,452 | 3,524 | ||||
| 支付之利息 | -28,423 | -24,856 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,405 | -19,243 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 705,300 | 435,850 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,646 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,144 | -153,488 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 | ||||
| 存出保證金增加 | -25 | -28 | ||||
| 取得無形資產 | -3,520 | -17,050 | ||||
| 預付設備款增加 | -177,075 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 5,921 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -337,764 | -160,964 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,075,000 | 445,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,090,000 | -430,000 | ||||
| 償還公司債 | -4,200 | -349,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 504,000 | 420,000 | ||||
| 償還長期借款 | -546,487 | -243,867 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,737 | -22,243 | ||||
| 發放現金股利 | -163,411 | -39,662 | ||||
| 非控制權益變動 | 27,911 | 2,064 | ||||
| 其他籌資活動 | 38 | 30 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -219,886 | -218,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 135 | 4,242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,785 | 60,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,383 | 366,633 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 575,168 | 427,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 575,168 | 427,383 | ||||