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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,766 | -8,102 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,766 | -8,102 | ||||
| 折舊費用 | 38,878 | 41,654 | ||||
| 攤銷費用 | 15,870 | 15,683 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,983 | -345 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,510 | 454 | ||||
| 利息費用 | 1,492 | 1,652 | ||||
| 利息收入 | -170 | -311 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 257 | ||||
| 其他項目 | -20 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,525 | 59,044 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 286 | 1,227 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,310 | 5,312 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -95,874 | 79,124 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,994 | 401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,557 | -851 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,857 | 2,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,306 | 87,303 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,829 | -4,065 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,358 | 64 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 112,508 | -80,216 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 29,607 | -13,773 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,821 | -28 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,735 | 10,069 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,364 | -8,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 174,494 | -96,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,812 | -9,289 | ||||
| 調整項目合計 | 8,713 | 49,755 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,479 | 41,653 | ||||
| 收取之利息 | 170 | 311 | ||||
| 支付之利息 | -1,461 | -1,658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,419 | -5,355 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,769 | 34,951 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,320 | -1,466 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,277 | -15,177 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 38 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,886 | -16,309 | ||||
| 取得無形資產 | -12,710 | -13,071 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,771 | -1,943 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,964 | -47,928 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 810,000 | 615,000 | ||||
| 短期借款減少 | -625,000 | -595,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 20 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,117 | -20,611 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -6,596 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,883 | -7,187 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,767 | -5,917 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,921 | -26,081 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,305 | 206,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 433,226 | 180,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 433,226 | 180,800 | ||||