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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,623 | 19,672 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,623 | 19,672 | ||||
| 折舊費用 | 51,933 | 54,491 | ||||
| 攤銷費用 | 21,203 | 21,070 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,755 | -547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,968 | 1,185 | ||||
| 利息費用 | 2,043 | 2,117 | ||||
| 利息收入 | -323 | -418 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,240 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 118 | ||||
| 其他項目 | -20 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,898 | 78,016 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -648 | -1,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,254 | 6,112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,394 | 12,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,983 | 1,646 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -75,489 | 73,094 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -63,958 | -5,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -152,726 | 86,432 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 31,067 | 7,232 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,259 | -201 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,175 | -41,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,506 | -8,000 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,748 | -230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,452 | 13,195 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,673 | -9,098 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,534 | -38,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,192 | 47,880 | ||||
| 調整項目合計 | 17,706 | 125,896 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,329 | 145,568 | ||||
| 收取之利息 | 323 | 418 | ||||
| 支付之利息 | -2,076 | -2,084 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,530 | -3,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,046 | 140,017 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,201 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,340 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -240,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,132 | -20,702 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 277 | 176 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,052 | -1,950 | ||||
| 取得無形資產 | -15,013 | -17,399 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,177 | -5,716 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,757 | -53,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 965,000 | 785,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,030,000 | -800,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 21 | ||||
| 存入保證金減少 | -2 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -25,332 | -26,485 | ||||
| 發放現金股利 | -7,208 | -6,596 | ||||
| 現金增資 | 588,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 490,458 | -48,060 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,668 | -7,741 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,079 | 30,424 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 237,305 | 206,881 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 506,384 | 237,305 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 506,384 | 237,305 | ||||