| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,171 | 203,688 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,171 | 203,688 | ||||
| 折舊費用 | 134,956 | 132,073 | ||||
| 攤銷費用 | 2,540 | 2,516 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 391 | 8,915 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 67,090 | 4,477 | ||||
| 利息費用 | 319 | 1,272 | ||||
| 利息收入 | -6,347 | -6,343 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,382 | 1,152 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -175 | 147 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -46 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 35,586 | 22,038 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,739 | -4,655 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 6,045 | -1,835 | ||||
| 其他項目 | 771 | 763 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 252,533 | 160,474 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 772 | 2,917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 476 | 148 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,658 | -77,831 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,386 | 7,410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,945 | -62,310 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,493 | 1,343 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,462 | -128,323 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -438 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 101,680 | 6,774 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,909 | -133 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,378 | 5,478 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 231 | 250 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,624 | 11,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,838 | -116,392 | ||||
| 調整項目合計 | 124,695 | 44,082 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,866 | 247,770 | ||||
| 支付之利息 | -268 | -1,047 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,323 | -4,632 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,275 | 242,091 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -56,861 | -5,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,049 | 49,078 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -23,137 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -27,555 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,168 | -34,398 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 227 | 1,931 | ||||
| 存出保證金減少 | 340 | 1,075 | ||||
| 取得無形資產 | -1,686 | -799 | ||||
| 預付設備款增加 | -40,328 | -77,815 | ||||
| 收取之利息 | 5,876 | 9,230 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,551 | -107,390 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,236 | 27,419 | ||||
| 償還公司債 | -113,400 | -25,819 | ||||
| 償還長期借款 | -92,702 | -54,223 | ||||
| 存入保證金減少 | -464 | 78 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -30,443 | -39,745 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238,245 | -92,290 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,274 | -8,320 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,247 | 34,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,253,601 | 1,400,996 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,062,354 | 1,435,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,062,354 | 1,435,087 | ||||