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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 622,425 | 440,865 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 622,425 | 440,865 | ||||
| 折舊費用 | 177,900 | 113,293 | ||||
| 攤銷費用 | 6,034 | 3,521 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,300 | -906 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -17,453 | ||||
| 利息費用 | 4,068 | 2,052 | ||||
| 利息收入 | -5,137 | -11,047 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -128 | 237 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 16 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -3 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -29,577 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -23,090 | -5,232 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,934 | -5,403 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,317 | 79,062 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -413 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,913 | 4,016 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,951 | -33,426 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -139,424 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -405 | -21,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -101,538 | 150,188 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,120 | 8,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -119,383 | 107,063 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,031 | 23,370 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -84,471 | -63,351 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,350 | 19,888 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,775 | 4,074 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,789 | -443 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,166 | -16,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,549 | 90,601 | ||||
| 調整項目合計 | -69,232 | 169,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 553,193 | 610,528 | ||||
| 支付之利息 | -4,395 | -200 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -106,476 | -60,480 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 442,322 | 549,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,103 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 73,526 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 54,297 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -349,976 | -245,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,662 | 18 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,120 | -22 | ||||
| 取得無形資產 | -7,734 | -4,256 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 91,682 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 48,700 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -196,319 | -73,663 | ||||
| 收取之利息 | 5,190 | 10,130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -353,721 | -239,352 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 181,115 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -134,250 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 935 | 438 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,053 | -4,897 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,747 | -4,459 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,826 | 12,165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,522 | 318,202 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,663,219 | 1,545,104 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,769,741 | 1,863,306 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,769,741 | 1,863,306 | ||||