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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 287,660 | 461,945 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 287,660 | 461,945 | ||||
| 折舊費用 | 101,150 | 88,829 | ||||
| 攤銷費用 | 2,688 | 2,699 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,781 | 1,215 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 913 | -116 | ||||
| 利息費用 | 7,695 | 2,187 | ||||
| 利息收入 | -2,236 | -2,776 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 31,538 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,500 | 44 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -507 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -3 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -29,577 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -22,618 | -19,745 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,564 | 36,231 | ||||
| 其他項目 | 0 | -132,192 | ||||
| 收益費損項目合計 | 107,285 | -53,711 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,909 | 547 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -137,739 | 49,704 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,941 | 36,193 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,868 | -11,384 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -118,525 | -55,742 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24 | 48,706 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -226,340 | 68,024 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -912 | -21,383 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 147,373 | -131,055 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,920 | -32,156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,150 | -5,576 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,544 | -6,316 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,147 | -196,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,193 | -128,462 | ||||
| 調整項目合計 | -11,908 | -182,173 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 275,752 | 279,772 | ||||
| 支付之利息 | -1,456 | -2,453 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,134 | -442 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,162 | 276,877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -4,103 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,855 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 54,297 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,193 | -282,382 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,544 | 520 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,830 | -984 | ||||
| 取得無形資產 | -545 | -3,348 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 91,682 | ||||
| 預付設備款增加 | -66,433 | -89,771 | ||||
| 收取之利息 | 2,872 | 3,296 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,070 | -230,793 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -134,885 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | -128,250 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 555 | ||||
| 存入保證金減少 | -210 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,079 | -3,793 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,711 | -266,373 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,830 | -7,939 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,973 | -228,228 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,092,707 | 1,663,219 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,268,680 | 1,434,991 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,268,680 | 1,434,991 | ||||