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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,591,742 | 1,188,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,591,742 | 1,188,186 | ||||
| 折舊費用 | 416,289 | 363,550 | ||||
| 攤銷費用 | 14,094 | 13,052 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,832 | 19,249 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,078 | 5,613 | ||||
| 利息費用 | 31,922 | 12,866 | ||||
| 利息收入 | -6,740 | -10,338 | ||||
| 股利收入 | -1,173 | -326 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 128,039 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 529 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,653 | -790 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 16 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -3 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -29,577 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,208 | -45,090 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,434 | 16,334 | ||||
| 其他項目 | 0 | -132,192 | ||||
| 收益費損項目合計 | 527,623 | 212,364 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -854 | 9,086 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -484,316 | 196,121 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,273 | -166,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,738 | -4,977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,008,383 | -118,540 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,113 | 40,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,552,677 | -43,906 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,075 | -29,406 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 514,921 | -77,593 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 125,646 | 14,993 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -35,024 | 43,241 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,100 | -23,144 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 575,368 | -71,909 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -977,309 | -115,815 | ||||
| 調整項目合計 | -449,686 | 96,549 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,142,056 | 1,284,735 | ||||
| 支付之利息 | -6,888 | -8,385 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -230,111 | -211,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 905,057 | 1,064,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -626,661 | -4,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,689 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,321 | -17,983 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,771 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 54,297 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -390,764 | -653,745 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,311 | 13,284 | ||||
| 存出保證金減少 | 299 | 6,431 | ||||
| 取得無形資產 | -9,195 | -8,359 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 91,682 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -86 | -245 | ||||
| 預付設備款增加 | -293,331 | -257,922 | ||||
| 收取之利息 | 7,260 | 10,187 | ||||
| 收取之股利 | 1,173 | 326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,352,397 | -766,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 812,500 | 100,000 | ||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -228,885 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 2,004,373 | ||||
| 舉借長期借款 | 441,520 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -384,123 | -144,250 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,889 | 821 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,308 | -16,868 | ||||
| 發放現金股利 | -733,352 | -605,127 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,126 | 1,110,064 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,709 | 20,651 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -444,923 | 1,429,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,092,707 | 1,663,219 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,647,784 | 3,092,707 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,647,784 | 3,092,707 | ||||