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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,785,545 | 3,368,719 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,785,545 | 3,368,719 | ||||
| 折舊費用 | 523,283 | 455,679 | ||||
| 攤銷費用 | 12,295 | 13,663 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,364 | -4,452 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,519 | -3,959 | ||||
| 利息費用 | 24,242 | 38,198 | ||||
| 利息收入 | -107,570 | -21,699 | ||||
| 股利收入 | -15,879 | -16,494 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 33,779 | 70,334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,213 | 254 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,793 | -13 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,028 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,147 | 15,466 | ||||
| 其他項目 | -427 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 508,267 | 546,977 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,593 | -5,051 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -126,695 | -364,693 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 74,886 | -24,344 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,015 | 26,618 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 798,719 | -738,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,356 | 27,714 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 728,132 | -1,078,336 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,777 | -4,565 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,156 | 10,018 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,209 | -78,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,546 | 344,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,261 | 18,964 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,276 | -5,178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,579 | 284,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 629,553 | -793,647 | ||||
| 調整項目合計 | 1,137,820 | -246,670 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,923,365 | 3,122,049 | ||||
| 支付之利息 | -17,969 | -13,995 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -848,176 | -312,949 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,057,220 | 2,795,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -500,000 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 156,621 | 472,962 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,400 | -194,415 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 128,544 | 199,519 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -261,048 | -411,561 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,764 | 823 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -17,270 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,843 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -14,687 | -11,926 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -221,745 | -281,911 | ||||
| 預付設備款增加 | -192,194 | -393,059 | ||||
| 收取之利息 | 108,617 | 15,779 | ||||
| 收取之股利 | 15,879 | 16,494 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,806 | -1,104,565 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 180,578 | 399,836 | ||||
| 短期借款減少 | -300,000 | -702,336 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,300 | 86,891 | ||||
| 償還長期借款 | -122,106 | -30,332 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,104 | -304 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,875 | -19,090 | ||||
| 發放現金股利 | -1,661,793 | -784,999 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,917,000 | -1,050,334 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,896 | 29,115 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 838,518 | 669,321 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,317,105 | 2,647,784 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,155,623 | 3,317,105 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,155,623 | 3,317,105 | ||||