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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,740,510 | 871,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,740,510 | 871,942 | ||||
| 折舊費用 | 148,133 | 138,497 | ||||
| 攤銷費用 | 5,378 | 3,670 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,269 | -8,712 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -592 | ||||
| 利息費用 | 429 | 4,387 | ||||
| 利息收入 | -14,110 | -34,088 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -456 | -2,136 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,280 | -1,869 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,790 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,441 | -39,709 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,132 | 59,448 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -813 | -1,308 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -346,074 | 54,220 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,211 | 3,180 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,240 | 4,625 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -463,705 | -51,936 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,923 | -23,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -892,966 | -14,657 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,826 | -4,291 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -578 | 2,628 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 368,386 | 67,740 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 101,382 | -38,379 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,934 | 10,434 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 288 | -213 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 496,238 | 37,919 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -396,728 | 23,262 | ||||
| 調整項目合計 | -307,596 | 82,710 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,432,914 | 954,652 | ||||
| 支付之利息 | -429 | -4,318 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,888 | -16,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,426,597 | 933,429 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,480 | -20,825 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,047 | 3,811 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,821 | -13,340 | ||||
| 取得無形資產 | -2,646 | -7,731 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 187 | 3,429 | ||||
| 預付設備款增加 | -197,954 | -65,050 | ||||
| 收取之利息 | 14,110 | 34,088 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,557 | -65,618 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 144,080 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -64,408 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -14,208 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 19 | ||||
| 存入保證金減少 | -197 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,044 | -9,645 | ||||
| 員工執行認股權 | 280 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,961 | 55,838 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,391 | 26,368 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,190,470 | 950,017 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,267,253 | 4,155,623 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,457,723 | 5,105,640 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,457,723 | 5,105,640 | ||||