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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,790,302 | 2,922,251 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,790,302 | 2,922,251 | ||||
| 折舊費用 | 462,632 | 430,672 | ||||
| 攤銷費用 | 14,022 | 14,709 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,789 | -7,223 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -57,232 | -26,103 | ||||
| 利息費用 | 30,917 | 13,059 | ||||
| 利息收入 | -64,206 | -85,462 | ||||
| 股利收入 | -16,616 | -11,919 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -759 | -1,505 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,168 | -3,523 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,790 | -1,956 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -49,176 | 7,946 | ||||
| 其他項目 | 145 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 319,894 | 328,695 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 715 | -314 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,098,040 | -670,261 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -89,404 | 36,828 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -40,578 | -6,414 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -402,381 | -652,538 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,762 | 4,968 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,669,450 | -1,287,731 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -22,616 | 17,996 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,095 | 4,461 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,508 | 198,047 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 526,187 | 269,146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 42,939 | 25,234 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 783 | -246 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 680,896 | 514,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -988,554 | -773,093 | ||||
| 調整項目合計 | -668,660 | -444,398 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,121,642 | 2,477,853 | ||||
| 支付之利息 | -1,156 | -13,961 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -849,256 | -552,788 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,271,230 | 1,911,104 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 262,392 | 139,140 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -130,080 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 155,591 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,071 | -162,158 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,645 | 7,175 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -17,708 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,854 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,771 | -16,647 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -383,519 | ||||
| 預付設備款增加 | -581,305 | -257,531 | ||||
| 收取之利息 | 64,206 | 85,462 | ||||
| 收取之股利 | 16,616 | 11,919 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -449,434 | -568,356 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 367,845 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -641,166 | ||||
| 發行公司債 | 5,197,445 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 81,750 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -481,952 | ||||
| 存入保證金增加 | 315 | 543 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,394 | -32,310 | ||||
| 發放現金股利 | -2,072,369 | -1,408,168 | ||||
| 員工執行認股權 | 280 | 9,493 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,089,277 | -2,103,965 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,448 | 12,556 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,887,625 | -748,661 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,267,253 | 4,155,623 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,154,878 | 3,406,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,154,878 | 3,406,962 | ||||