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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,175 | 34,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,175 | 34,697 | ||||
| 折舊費用 | 246,045 | 295,871 | ||||
| 攤銷費用 | 99,074 | 40,301 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,316 | 3,250 | ||||
| 利息收入 | -6,029 | -6,533 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,212 | 3,072 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,063 | 491 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 42,468 | 38,500 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,825 | 6,116 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,408 | -2,694 | ||||
| 其他項目 | 85,964 | 60,151 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 464,880 | 438,525 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,428 | -11,166 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,597 | 101,533 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 120,852 | -31,151 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -106,649 | -45,883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,935 | -7,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,757 | 6,109 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -89,391 | -30,642 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,882 | -7,836 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,563 | 1,002 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,072 | -37,476 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,829 | -31,367 | ||||
| 調整項目合計 | 314,051 | 407,158 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 466,226 | 441,855 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -436 | -8,796 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 465,790 | 433,059 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -47,936 | -94,723 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 36,390 | 117,996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -351,053 | -256,649 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 235 | 22 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,719 | ||||
| 存出保證金減少 | 171 | 3,820 | ||||
| 取得無形資產 | -156,938 | -76,854 | ||||
| 收取之利息 | 6,076 | 6,545 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -513,055 | -309,562 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | -7,917 | ||||
| 員工執行認股權 | 90 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90 | -7,917 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,660 | -21,118 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,515 | 94,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,067 | 492,605 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 556,552 | 587,067 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 556,552 | 587,067 | ||||