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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,508 | 152,175 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,508 | 152,175 | ||||
| 折舊費用 | 469,731 | 246,045 | ||||
| 攤銷費用 | 177,056 | 99,074 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,951 | 7,316 | ||||
| 利息收入 | -7,085 | -6,029 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,038 | 1,212 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -328 | 1,063 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 40,879 | 42,468 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,893 | -6,825 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,679 | -5,408 | ||||
| 其他項目 | 76,938 | 85,964 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 775,752 | 464,880 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -142,378 | -71,428 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,768 | -5,597 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -129,652 | 120,852 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -205,497 | -106,649 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,977 | -8,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -468,736 | -71,757 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,426 | -89,391 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,571 | 14,882 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 114,158 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -277 | -4,563 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,878 | -79,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -230,858 | -150,829 | ||||
| 調整項目合計 | 544,894 | 314,051 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 844,402 | 466,226 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,664 | -436 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 787,738 | 465,790 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -206,815 | -47,936 | ||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 141,470 | 36,390 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -534,670 | -351,053 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,260 | 235 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,635 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 539 | 171 | ||||
| 取得無形資產 | -163,133 | -156,938 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,550 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 7,060 | 6,076 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -810,474 | -513,055 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -9,746 | 0 | ||||
| 現金增資 | 660,566 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 125,947 | 90 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,952 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 769,815 | 90 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,093 | 16,660 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 800,172 | -30,515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 556,552 | 587,067 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,356,724 | 556,552 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,356,724 | 556,552 | ||||