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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -52,697 | 62,209 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -52,697 | 62,209 | ||||
| 折舊費用 | 127,691 | 83,155 | ||||
| 攤銷費用 | 48,738 | 37,831 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | 741 | ||||
| 利息費用 | 183 | 0 | ||||
| 利息收入 | -2,170 | -1,006 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 86 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 17 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 32,209 | 20,340 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 928 | 4,879 | ||||
| 其他項目 | 22,852 | 18,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 230,425 | 164,628 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 305,473 | 78,070 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,566 | -17,843 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,092 | -136,509 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,003 | -169,414 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,604 | 7,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 206,548 | -238,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,580 | 68,186 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,842 | -6,197 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,990 | 197,836 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,252 | 259,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 198,296 | 21,718 | ||||
| 調整項目合計 | 428,721 | 186,346 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 376,024 | 248,555 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,006 | -10,004 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 371,018 | 238,551 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -326,304 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -40,618 | -59,376 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -31,523 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,114 | -48,619 | ||||
| 存出保證金增加 | -985 | -1,037 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,912 | 175 | ||||
| 取得無形資產 | -35,941 | -45,285 | ||||
| 其他金融資產增加 | -315,229 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -164,870 | -121,825 | ||||
| 收取之利息 | 1,471 | 983 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -914,201 | -274,984 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 326,304 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 21,436 | 12,334 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -3,942 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 343,798 | 12,334 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,657 | 10,216 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -213,042 | -13,883 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,356,724 | 556,552 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,143,682 | 542,669 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,143,682 | 542,669 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||