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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,236 | 299,508 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,236 | 299,508 | ||||
| 折舊費用 | 533,176 | 469,731 | ||||
| 攤銷費用 | 163,963 | 177,056 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,072 | 4,951 | ||||
| 利息費用 | 5,913 | 0 | ||||
| 利息收入 | -40,627 | -7,085 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,219 | 2,038 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,712 | -328 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,606 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,879 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 19,449 | 2,893 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,926 | 8,679 | ||||
| 其他項目 | 88,969 | 76,938 | ||||
| 收益費損項目合計 | 804,954 | 775,752 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -168,636 | -142,378 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,385 | 16,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,676 | -129,652 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,002 | -205,497 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -82 | -7,977 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,007 | -468,736 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,035 | 37,426 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,527 | 86,571 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -29,086 | 114,158 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -185 | -277 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,833 | 237,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -267,840 | -230,858 | ||||
| 調整項目合計 | 537,114 | 544,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 705,350 | 844,402 | ||||
| 支付之利息 | -5,308 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,745 | -56,664 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,297 | 787,738 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -847,646 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 130,130 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -206,815 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 116,243 | 141,470 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -32,755 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -502,295 | -534,670 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,761 | 1,260 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,952 | -1,635 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 539 | ||||
| 取得無形資產 | -90,949 | -163,133 | ||||
| 其他金融資產增加 | -253,871 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -54,550 | ||||
| 收取之利息 | 39,880 | 7,060 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,440,454 | -810,474 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 533,699 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -39,433 | -9,746 | ||||
| 現金增資 | 0 | 660,566 | ||||
| 員工執行認股權 | 21,436 | 125,947 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -113,335 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -6,952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 402,367 | 769,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,561 | 53,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,229 | 800,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,356,724 | 556,552 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 958,495 | 1,356,724 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 958,495 | 1,356,724 | ||||