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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 147,570 | -216,997 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 147,570 | -216,997 | ||||
| 折舊費用 | 170,406 | 297,524 | ||||
| 攤銷費用 | 50,586 | 73,664 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,848 | 51,062 | ||||
| 利息費用 | 767 | 2,230 | ||||
| 利息收入 | -18,401 | -22,677 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,808 | 4,705 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -103 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 663 | -191 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 33,833 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -32,888 | 44,366 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,929 | 7,215 | ||||
| 其他項目 | 25,872 | 44,819 | ||||
| 收益費損項目合計 | 195,036 | 536,447 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 586,592 | -39,147 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,237 | -6,071 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -642,304 | -111,763 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,315 | -6,631 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,496 | 7,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,768 | -155,732 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 535,041 | 128,006 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 46,420 | -37,714 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,812 | 160 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 529 | 1,661 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 44,752 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 629,554 | 92,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 530,786 | -63,619 | ||||
| 調整項目合計 | 725,822 | 472,828 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 873,392 | 255,831 | ||||
| 支付之利息 | -932 | -2,632 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,140 | -15,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 871,320 | 238,037 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -15,645 | -6,758 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 40,463 | 23,047 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -290,086 | -252,245 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 245 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,693 | 4,311 | ||||
| 取得無形資產 | -10,565 | -77,234 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 327,839 | ||||
| 收取之利息 | 21,053 | 28,902 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,473 | 48,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -43,699 | -346,434 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,699 | -346,434 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,144 | -15,187 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 513,004 | -75,477 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 974,050 | 958,495 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,487,054 | 883,018 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,487,054 | 883,018 | ||||