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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,980 | -238,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,980 | -238,695 | ||||
| 折舊費用 | 292,322 | 414,343 | ||||
| 攤銷費用 | 77,077 | 104,601 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,966 | 39,345 | ||||
| 利息費用 | 1,284 | 2,888 | ||||
| 利息收入 | -27,664 | -32,297 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,199 | 7,393 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | -102 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 3,640 | 509 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 33,466 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -44,134 | 50,752 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,867 | 8,123 | ||||
| 其他項目 | 40,487 | 66,498 | ||||
| 收益費損項目合計 | 340,401 | 695,519 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 138,106 | -19,656 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,639 | -1,214 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,260 | 88,663 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -44,049 | 37,436 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,880 | 19,087 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 161,558 | 124,316 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,513 | 8,124 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 796 | -73,519 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 8,014 | -84,504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,031 | 1,466 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 44,554 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,118 | -148,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,440 | -24,117 | ||||
| 調整項目合計 | 468,841 | 671,402 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 730,821 | 432,707 | ||||
| 支付之利息 | -1,448 | -3,306 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,187 | -27,285 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 728,186 | 402,116 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -15,576 | -6,685 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 43,453 | 78,930 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -381,296 | -259,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 243 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,159 | 1,351 | ||||
| 取得無形資產 | -73,762 | -125,253 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 324,279 | ||||
| 收取之利息 | 27,702 | 35,771 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -402,638 | 48,835 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -47,085 | -403,247 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -29,679 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,869 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -21,684 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,216 | -454,610 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,140 | -43,264 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,192 | -46,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 974,050 | 958,495 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,197,242 | 911,572 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,197,242 | 911,572 | ||||