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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,886 | 286,742 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,886 | 286,742 | ||||
| 折舊費用 | 201,005 | 224,990 | ||||
| 攤銷費用 | 122,960 | 73,893 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,425 | 41,700 | ||||
| 利息費用 | 2,147 | 723 | ||||
| 利息收入 | -29,400 | -19,991 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,468 | 17,586 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 76 | 9 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 272 | 2,063 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,337 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -15,984 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,226 | 5,052 | ||||
| 其他項目 | 47,349 | 43,548 | ||||
| 收益費損項目合計 | 355,092 | 392,910 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -163,869 | 58,511 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,268 | -3,757 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 153,097 | -18,956 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,824 | -33,833 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,885 | 691 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,979 | 2,656 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -116,200 | 207,421 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,018 | 58,838 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 216,655 | -9,992 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -256 | -8,182 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,611 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,792 | 248,085 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,813 | 250,741 | ||||
| 調整項目合計 | 421,905 | 643,651 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 627,791 | 930,393 | ||||
| 支付之利息 | 1,983 | 897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,141 | -43,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 564,667 | 886,328 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -145,708 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 38,156 | 138,388 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -365,497 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 656,340 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -243,099 | -129,418 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -361 | 1,025 | ||||
| 取得無形資產 | -77,517 | -50,959 | ||||
| 收取之利息 | 39,042 | 23,037 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,641 | -17,927 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,492 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -41,759 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,930 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 12,701 | 36,579 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,263 | -5,180 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,372 | 61,689 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 494,661 | 924,910 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,142,113 | 1,562,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,636,774 | 2,487,001 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,636,774 | 2,487,001 | ||||