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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 729,127 | 567,525 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 729,127 | 567,525 | ||||
| 折舊費用 | 247,502 | 346,178 | ||||
| 攤銷費用 | 42,453 | 81,282 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,216 | -1,246 | ||||
| 利息費用 | 965 | 502 | ||||
| 利息收入 | -60,704 | -9,660 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 107,518 | 66,143 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 182 | 65 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -113 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 16,848 | 35,590 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -32,773 | -8,054 | ||||
| 其他項目 | 46,199 | 31,025 | ||||
| 收益費損項目合計 | 396,293 | 541,825 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,087,345 | 38,261 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,829 | 7,884 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 977,355 | -854,182 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -38,747 | -552,262 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,020 | 94 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,928 | -1,360,205 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -105,226 | 327,302 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,066,078 | -83,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,084 | 71,069 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,407 | -2,739 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 48,045 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,138,750 | 312,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,310,678 | -1,047,676 | ||||
| 調整項目合計 | -914,385 | -505,851 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -185,258 | 61,674 | ||||
| 支付之利息 | -965 | -502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,516 | -36,199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -182,707 | 24,973 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -22 | -159,649 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 84,984 | 44,790 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,610,062 | -1,399,700 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,519,750 | 4,199,100 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,323 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -627,578 | -13,595 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -46 | -28,487 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,048 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -15,198 | -36,628 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,828 | -601,951 | ||||
| 收取之利息 | 56,966 | 17,666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -671,303 | 2,021,546 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -16,157 | -16,893 | ||||
| 員工執行認股權 | 111,341 | 52,643 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,184 | 35,750 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,615 | 180,370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -783,441 | 2,262,639 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,775,301 | 3,848,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,991,860 | 6,111,299 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,991,860 | 6,111,299 | ||||