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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,650,636 | 1,111,242 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,650,636 | 1,111,242 | ||||
| 折舊費用 | 530,018 | 849,519 | ||||
| 攤銷費用 | 159,972 | 164,672 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 294,483 | -246 | ||||
| 利息費用 | 1,831 | 953 | ||||
| 利息收入 | -134,942 | -22,676 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 182,268 | 164,232 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,167 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 183 | 63 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -114 | -214 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 81,965 | 52,363 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,642 | 15,962 | ||||
| 其他項目 | 88,413 | 64,071 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,220,886 | 1,288,699 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,107,662 | -578,829 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39,608 | 4,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,633,513 | -2,412,830 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -82,194 | 406,113 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,207 | -9,143 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -617,158 | -2,590,372 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 179,160 | 573,059 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -185,224 | 568,069 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 67,833 | 91,716 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,064 | 7,002 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 47,260 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 110,093 | 1,239,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -507,065 | -1,350,526 | ||||
| 調整項目合計 | 713,821 | -61,827 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,364,457 | 1,049,415 | ||||
| 支付之利息 | -1,831 | -953 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -325,755 | -328,097 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,036,871 | 720,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,698 | -175,634 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,418 | 45,960 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,045,973 | -1,464,975 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,863,550 | 4,538,550 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,323 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -921,529 | -671,637 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -436 | -29,214 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,777 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -599,927 | -161,183 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3 | -3,165 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,521 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 100,973 | 29,585 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,653,682 | 2,108,287 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -58,497 | -31,266 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 180,496 | 66,962 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,999 | 35,696 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,954 | 360,233 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 565,142 | 3,224,581 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,775,301 | 3,848,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,340,443 | 7,073,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,340,443 | 7,073,241 | ||||