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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,785,594 | 1,701,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,785,594 | 1,701,473 | ||||
| 折舊費用 | 846,830 | 1,323,949 | ||||
| 攤銷費用 | 301,707 | 224,587 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 326,895 | -508 | ||||
| 利息費用 | 3,157 | 1,792 | ||||
| 利息收入 | -248,923 | -50,418 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 261,266 | 282,856 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,429 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | 63 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -161 | -341 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 23,507 | 34,674 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,101 | 19,247 | ||||
| 其他項目 | 152,216 | 99,087 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,673,007 | 1,934,988 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,532,375 | -525,150 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -67,520 | -24,796 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,694,077 | -5,239,265 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -214,409 | 313,044 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,687 | -25,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,568,068 | -5,501,585 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -511,380 | 1,568,798 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,829,760 | 781,942 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 135,450 | 64,942 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,918 | -4,274 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 39,834 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,482,746 | 2,411,408 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,085,322 | -3,090,177 | ||||
| 調整項目合計 | 587,685 | -1,155,189 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,373,279 | 546,284 | ||||
| 支付之利息 | -3,157 | -1,792 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -584,279 | -518,865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,785,843 | 25,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,881 | -179,058 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 126,681 | 52,713 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,504,552 | -1,493,535 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,433,008 | 4,627,030 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,323 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,361,981 | -852,693 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,029 | -31,011 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,069 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -829,737 | -173,823 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4 | -3,227 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,837 | -31,844 | ||||
| 收取之利息 | 201,566 | 54,324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,068,010 | 1,968,876 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -88,185 | -41,833 | ||||
| 發放現金股利 | -903,210 | 0 | ||||
| 現金增資 | 1,998,240 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 248,495 | 91,576 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,255,340 | 49,743 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 253,338 | 671,422 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,226,511 | 2,715,668 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,775,301 | 3,848,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,001,812 | 6,564,328 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,001,812 | 6,564,328 | ||||