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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,197,664 | 2,383,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,197,664 | 2,383,120 | ||||
| 折舊費用 | 1,355,599 | 1,760,471 | ||||
| 攤銷費用 | 665,718 | 297,838 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379,530 | 108,116 | ||||
| 利息費用 | 6,119 | 2,868 | ||||
| 利息收入 | -353,179 | -87,572 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 342,918 | 381,948 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,862 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 208 | 81 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -162 | -451 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 48,699 | 32,920 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,075 | 25,538 | ||||
| 其他項目 | 216,502 | 138,728 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,660,739 | 2,660,485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,410,036 | -451,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -75,554 | -26,186 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,576,133 | -7,749,923 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -349,368 | 410,189 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,471 | -83,285 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,468,562 | -7,900,682 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,148,891 | 1,669,812 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,856 | 1,451,843 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 332,475 | 16,913 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,634 | 14,494 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 28,112 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,515,256 | 3,153,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,046,694 | -4,747,620 | ||||
| 調整項目合計 | 5,707,433 | -2,087,135 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,905,097 | 295,985 | ||||
| 支付之利息 | -6,119 | -2,868 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -593,020 | -538,956 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,305,958 | -245,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -124,320 | -183,309 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,611 | 79,043 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,002,224 | -1,818,105 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,897,812 | 4,709,190 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -70,323 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,912,329 | -972,656 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,295 | -33,491 | ||||
| 存出保證金減少 | 19,966 | 1,875 | ||||
| 取得無形資產 | -937,669 | -336,664 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,285 | ||||
| 預付設備款增加 | -408,841 | -54,417 | ||||
| 收取之利息 | 293,103 | 87,952 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,118,495 | 1,476,138 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -101,300 | -55,391 | ||||
| 發放現金股利 | -930,917 | -845,743 | ||||
| 現金增資 | 1,998,240 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 309,644 | 130,976 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,430 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,275,667 | -765,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,875 | 462,070 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,384,255 | 926,641 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,775,301 | 3,848,660 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,159,556 | 4,775,301 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,159,556 | 4,775,301 | ||||