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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,793,179 | 1,532,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,793,179 | 1,532,841 | ||||
| 折舊費用 | 834,674 | 261,079 | ||||
| 攤銷費用 | 55,017 | 145,965 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 218,957 | -32,882 | ||||
| 利息費用 | 1,876 | 2,412 | ||||
| 利息收入 | -330,412 | -278,318 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 34,111 | 70,605 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,880 | 24,412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 155 | -234 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 103,956 | -28,927 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,970 | -17,669 | ||||
| 其他項目 | 79,957 | 81,081 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,045,141 | 227,524 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,761,670 | -1,602,254 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 270,076 | -41,657 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,885,036 | -1,505,010 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 642,369 | -2,280,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 234,042 | -34,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,793,193 | -5,463,895 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,048,615 | 248,035 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -626,294 | 1,763,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 87,386 | 211,622 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -35,559 | 5,408 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 18,483 | 103,344 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 32 | -12,466 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,492,663 | 2,318,965 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,285,856 | -3,144,930 | ||||
| 調整項目合計 | 12,330,997 | -2,917,406 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,124,176 | -1,384,565 | ||||
| 支付之利息 | -1,876 | -2,412 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,527 | -7,389 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,081,773 | -1,394,366 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -106,531 | -31,101 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,267,299 | -1,123,438 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,040,112 | 3,698,193 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -67,001 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,388,883 | -362,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 469 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,901 | -4,400 | ||||
| 存出保證金減少 | 301 | 2,235 | ||||
| 取得無形資產 | -1,732 | -75,410 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -257,606 | ||||
| 收取之利息 | 337,455 | 222,327 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,389,344 | 2,002,249 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -15,089 | -15,492 | ||||
| 現金增資 | 0 | 12,819,410 | ||||
| 員工執行認股權 | 114,512 | 229,708 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,423 | 13,033,626 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 426,790 | 704,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,218,642 | 14,345,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 27,044,210 | 10,159,556 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,262,852 | 24,505,272 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,262,852 | 24,505,272 | ||||