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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,043,227 | 2,269,795 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,043,227 | 2,269,795 | ||||
| 折舊費用 | 589,025 | 487,237 | ||||
| 攤銷費用 | 140,777 | 121,097 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,431 | -7,341 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,785 | 14,957 | ||||
| 利息費用 | 180,897 | 111,566 | ||||
| 利息收入 | -153,013 | -72,290 | ||||
| 股利收入 | -5 | -5 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,224 | 24,959 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,903 | 398 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,380 | 3,944 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,075 | ||||
| 收益費損項目合計 | 754,972 | 680,447 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,175 | -63,826 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,229 | -19,847 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,678,934 | -896,131 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,985 | -5,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,092 | 8,260 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,134,317 | -749,816 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,404 | 58,186 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,605 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,866,723 | -1,669,096 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,076 | -19,983 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,881 | -35,226 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,574 | -15,466 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 145,039 | 461,358 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -254,681 | -231,017 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -34 | 170 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 22,898 | 8,239 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,916 | -62,893 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -23,762 | -20,553 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,215 | 9,788 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,862 | 94,417 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,937,585 | -1,574,679 | ||||
| 調整項目合計 | -2,182,613 | -894,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 860,614 | 1,375,563 | ||||
| 收取之利息 | 94,745 | 67,187 | ||||
| 支付之利息 | -88,391 | -94,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -616,049 | -440,478 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 250,919 | 907,551 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -33,205 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -68,728 | -214,423 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 949,696 | 23,091 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,057,461 | -68,928 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -840,105 | -742,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,256 | 8,256 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,393 | -9,450 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,423 | 2,935 | ||||
| 取得無形資產 | -45,841 | -43,589 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -359 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,473 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 58 | ||||
| 預付設備款增加 | -95,750 | -41,383 | ||||
| 收取之股利 | 5 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,175,371 | -1,119,220 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 608,364 | 999,865 | ||||
| 短期借款減少 | -655,270 | -2,692,824 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,908,178 | 4,768,605 | ||||
| 償還長期借款 | -2,375,639 | -3,509,596 | ||||
| 存入保證金減少 | -274 | -1,307 | ||||
| 租賃本金償還 | -163,058 | -157,156 | ||||
| 員工執行認股權 | 10,005 | 21,743 | ||||
| 取得子公司股權 | -10,169 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -677,863 | -570,670 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 175,652 | 563,826 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,426,663 | -218,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,395,187 | 10,175,676 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,968,524 | 9,957,163 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,968,524 | 9,957,163 | ||||