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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,971 | 7,297 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,971 | 7,297 | ||||
| 折舊費用 | 21,334 | 21,537 | ||||
| 攤銷費用 | 4,483 | 3,743 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -858 | 804 | ||||
| 利息費用 | 23 | 1,066 | ||||
| 利息收入 | -1,245 | -2,046 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 105 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 453 | 542 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,202 | 3,220 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,341 | -4,666 | ||||
| 其他項目 | -1,578 | -4,581 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,155 | 19,724 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -588 | 268 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,970 | -435 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,836 | 2,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -459 | 9,278 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,534 | 27,878 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -1,377 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,245 | -4,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,108 | 34,392 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,088 | 8,389 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,683 | -46,337 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -198 | -506 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 390 | -123 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -97 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,676 | -38,577 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,432 | -4,185 | ||||
| 調整項目合計 | 32,587 | 15,539 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,558 | 22,836 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -764 | -1,309 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,794 | 21,527 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,512 | -74,933 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 702 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,107 | 411 | ||||
| 取得無形資產 | -789 | -841 | ||||
| 收取之利息 | 1,246 | 2,097 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,948 | -72,564 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | -22,756 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -824 | -1,618 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,580 | -1,618 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,338 | -3,860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,604 | -56,515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 993,364 | 1,263,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,012,968 | 1,206,813 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,012,968 | 1,206,813 | ||||