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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,932 | 9,971 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,932 | 9,971 | ||||
| 折舊費用 | 22,594 | 21,334 | ||||
| 攤銷費用 | 3,255 | 4,483 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -166 | -858 | ||||
| 利息費用 | 9 | 23 | ||||
| 利息收入 | -978 | -1,245 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 453 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 754 | 1,202 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,162 | 13,017 | ||||
| 其他項目 | 610 | -1,578 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 32,238 | 36,831 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 823 | -588 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,900 | -1,970 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,015 | 3,836 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -645 | -459 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,058 | 24,534 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,719 | -4,245 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,870 | 21,108 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,978 | -13,088 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,843 | -1,683 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -527 | -198 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -388 | 390 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 412 | -97 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,324 | -14,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,454 | 6,432 | ||||
| 調整項目合計 | -30,216 | 43,263 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,284 | 53,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53 | -764 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,337 | 52,470 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,612 | -7,512 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 555 | 3,107 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -789 | ||||
| 收取之利息 | 968 | 1,246 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,017 | -3,948 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,756 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -824 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9 | -23,580 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,569 | -5,338 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,932 | 19,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 815,507 | 993,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 782,575 | 1,012,968 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 782,575 | 1,012,968 | ||||