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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,697 | 24,037 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,697 | 24,037 | ||||
| 折舊費用 | 66,899 | 66,899 | ||||
| 攤銷費用 | 9,497 | 12,454 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -914 | -775 | ||||
| 利息費用 | 16 | 1,456 | ||||
| 利息收入 | -3,333 | -4,239 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,270 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | -231 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,269 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,567 | -10,104 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,234 | 6,473 | ||||
| 其他項目 | 3,401 | 170 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 94,659 | 73,372 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,331 | -500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 493 | -840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -107,959 | -5,042 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,750 | -1,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,523 | 884 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,091 | 7,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,115 | 172 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,820 | 23,644 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,693 | 4,108 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,829 | -1,228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 355 | -187 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 469 | -340 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,508 | 25,997 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,607 | 26,169 | ||||
| 調整項目合計 | 25,052 | 99,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 91,749 | 123,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,173 | -2,295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,576 | 121,283 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,379 | -63,300 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 72 | 711 | ||||
| 存出保證金減少 | 962 | 4,378 | ||||
| 取得無形資產 | -3,191 | -5,112 | ||||
| 收取之利息 | 3,307 | 4,239 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,229 | -59,084 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 發放現金股利 | -19,396 | -46,662 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,756 | ||||
| 支付之利息 | -16 | -1,456 | ||||
| 其他籌資活動 | 10,380 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,032 | -70,874 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,752 | -2,330 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,563 | -11,005 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 815,507 | 993,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 869,070 | 982,359 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 869,070 | 982,359 | ||||