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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,151 | 11,059 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,151 | 11,059 | ||||
| 折舊費用 | 88,418 | 89,981 | ||||
| 攤銷費用 | 8,824 | 11,498 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -770 | -291 | ||||
| 利息費用 | 16 | 1,692 | ||||
| 利息收入 | -4,838 | -5,696 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,270 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -322 | -231 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,491 | 4,315 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,874 | -12,474 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,354 | 7,357 | ||||
| 其他項目 | 4,877 | 1,582 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 115,194 | 97,733 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -439 | -1,010 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -394 | -2,829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,470 | 36,911 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,724 | -3,977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,216 | -27,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,618 | 24,153 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,237 | 25,525 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,845 | 41,331 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,614 | 23,202 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,557 | -2,031 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,057 | -120 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 351 | 4,171 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,196 | 66,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,959 | 92,078 | ||||
| 調整項目合計 | 119,153 | 189,811 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,304 | 200,870 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,619 | -11,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 130,685 | 189,520 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,460 | -97,121 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 417 | 710 | ||||
| 存出保證金增加 | 294 | 3,504 | ||||
| 取得無形資產 | -5,971 | -5,211 | ||||
| 收取之利息 | 4,795 | 5,775 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,925 | -92,343 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -200,000 | ||||
| 發放現金股利 | -19,396 | -46,662 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -22,756 | ||||
| 支付之利息 | -16 | -1,692 | ||||
| 其他籌資活動 | 10,380 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,032 | -271,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,251 | -3,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,979 | -177,857 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 815,507 | 993,364 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,486 | 815,507 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,486 | 815,507 | ||||