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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,341 | 133,061 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,341 | 133,061 | ||||
| 折舊費用 | 64,734 | 64,183 | ||||
| 攤銷費用 | 1,061 | 1,304 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 673 | -396 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,167 | -3,272 | ||||
| 利息收入 | -2,591 | -2,132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 770 | 326 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 5,522 | 3,152 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,435 | 2,119 | ||||
| 其他項目 | 9,981 | 7,586 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,548 | 72,870 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,320 | 2,004 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 230 | -1,184 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -94,627 | -64,877 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,381 | -4,727 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,805 | -19,487 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,787 | -4,922 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -14,188 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -175,288 | -107,381 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,328 | 57,914 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,308 | 64,083 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -6,731 | -4,451 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -427 | 1,288 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 424 | -625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,714 | 118,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -212,002 | 10,828 | ||||
| 調整項目合計 | -143,454 | 83,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,113 | 216,759 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,230 | -2,217 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -99,343 | 214,542 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,985 | -24,912 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 119 | 12 | ||||
| 存出保證金增加 | -59 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 72 | ||||
| 取得無形資產 | -27 | -263 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,531 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,611 | 2,543 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,872 | -22,548 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 36 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -81,648 | -18,556 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -81,612 | -18,556 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,088 | -7,546 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -228,915 | 165,892 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 999,968 | 738,665 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 771,053 | 904,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 771,053 | 904,557 | ||||