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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,237 | 2,418 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,237 | 2,418 | ||||
| 折舊費用 | 50,488 | 41,281 | ||||
| 攤銷費用 | 1,150 | 624 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | -85 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 579 | 7,714 | ||||
| 利息費用 | 2,648 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,460 | -1,573 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -935 | 192 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,939 | 6,758 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -49 | -9,696 | ||||
| 其他項目 | 11,633 | 10,790 | ||||
| 收益費損項目合計 | 73,960 | 56,005 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -1,352 | -463 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,891 | 901 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,918 | -147,630 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -160 | -2,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,101 | 2,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 74,501 | -15,052 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -2,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,063 | -164,301 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,463 | -13,840 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,295 | 4,357 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -443 | -2,967 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -887 | 300 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 23,074 | 6,472 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,014 | -5,678 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,951 | -169,979 | ||||
| 調整項目合計 | 42,009 | -113,974 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,772 | -111,556 | ||||
| 支付之利息 | -2,648 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,526 | -1,737 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,598 | -113,293 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,956 | -14,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 935 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,740 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,565 | 953 | ||||
| 取得無形資產 | -19 | -136 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 5,822 | ||||
| 收取之利息 | 1,460 | 1,610 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,755 | -5,839 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 390 | 371 | ||||
| 存入保證金減少 | -391 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,634 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 2,559 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,635 | 2,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,254 | 2,503 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,538 | -113,699 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,213 | 793,817 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 754,675 | 680,118 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 754,675 | 680,118 | ||||