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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 661,150 | 660,873 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 661,150 | 660,873 | ||||
| 折舊費用 | 88,454 | 80,210 | ||||
| 攤銷費用 | 4,110 | 2,640 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | 23 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,127 | -7,377 | ||||
| 利息費用 | 4,316 | 3,291 | ||||
| 利息收入 | -976 | -1,779 | ||||
| 股利收入 | -43,414 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,300 | -43 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 60,717 | 31,872 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,626 | 6,172 | ||||
| 其他項目 | -27,778 | 11,615 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,608 | 126,624 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 24,142 | 11,289 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,039 | 92 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,394 | -686,575 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,680 | -30,803 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,512 | -619,823 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,994 | -20,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,329 | -1,346,367 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,208 | -5,390 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,655 | 681,230 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,474 | 134,148 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 410 | -2,154 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 75 | 9,190 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24,291 | 93,269 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -138,143 | 910,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -182,472 | -436,074 | ||||
| 調整項目合計 | -121,864 | -309,450 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 539,286 | 351,423 | ||||
| 支付之利息 | -4,333 | -3,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -300,210 | -16,835 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,743 | 331,297 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -999,973 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -256,219 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,287 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,594 | -36,008 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,300 | 126 | ||||
| 存出保證金增加 | -75 | -3,022 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -108 | ||||
| 收取之利息 | 992 | 1,967 | ||||
| 收取之股利 | 43,414 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,180,868 | -37,045 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 29,478 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,891 | -17,051 | ||||
| 發放現金股利 | -464,600 | -46,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -82,491 | 165,967 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,732 | -8,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,048,348 | 451,565 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,800,553 | 936,260 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,205 | 1,387,825 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,205 | 1,387,825 | ||||