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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 785,373 | 961,281 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 785,373 | 961,281 | ||||
| 折舊費用 | 120,291 | 105,778 | ||||
| 攤銷費用 | 5,884 | 3,799 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7 | 38 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,202 | -8,359 | ||||
| 利息費用 | 6,260 | 4,705 | ||||
| 利息收入 | -1,141 | -2,454 | ||||
| 股利收入 | -43,414 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,287 | -20 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,451 | 36,654 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,330 | -10,359 | ||||
| 其他項目 | -21,709 | 16,588 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,456 | 146,370 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 29,953 | 30,612 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,209 | 161 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,793 | -260,798 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,329 | -8,709 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,800 | -523,356 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,830 | 5,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,496 | -756,886 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -12,770 | -6,357 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -171,667 | 147,458 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,304 | 210,065 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,295 | -3,843 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,029 | 2,013 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -83,012 | 117,327 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -333,019 | 466,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,523 | -290,223 | ||||
| 調整項目合計 | 8,933 | -143,853 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 794,306 | 817,428 | ||||
| 支付之利息 | -2,984 | -4,673 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -301,076 | -31,353 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 490,246 | 781,402 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -999,973 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -256,219 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 120,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,287 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,173 | -69,974 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,300 | 125 | ||||
| 存出保證金增加 | -75 | -2,995 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 12 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -108 | ||||
| 收取之利息 | 1,157 | 2,585 | ||||
| 收取之股利 | 43,414 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 43,414 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,167,868 | -70,355 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 400,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 29,213 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,416 | -23,029 | ||||
| 發放現金股利 | -464,600 | -46,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,016 | 159,724 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,001 | -6,478 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -796,639 | 864,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,800,553 | 936,260 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,914 | 1,800,553 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,914 | 1,800,553 | ||||