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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,062,114 | 3,538,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,062,114 | 3,538,121 | ||||
| 折舊費用 | 1,415,242 | 1,070,804 | ||||
| 攤銷費用 | 41,046 | 41,928 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,808 | 16,498 | ||||
| 利息費用 | 216,034 | 162,616 | ||||
| 利息收入 | -161,382 | -106,507 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 61,098 | 65,615 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 137,738 | 152,794 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,337 | -3,860 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 689,363 | -47,020 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,180 | 360 | ||||
| 其他項目 | 275,858 | 370,268 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,675,962 | 1,723,496 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,864,128 | 2,072,244 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,658,953 | 6,016,395 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -625,186 | -278,996 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,763 | 20,138 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,840,132 | 7,829,781 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,697,589 | -5,039,032 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 439,469 | 478,319 | ||||
| 應付建造合約款（增加）減少 | 701,890 | -1,914,562 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 521,604 | -193,997 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -64,269 | 235,357 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 270 | -512 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,098,625 | -6,434,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,741,507 | 1,395,354 | ||||
| 調整項目合計 | 7,417,469 | 3,118,850 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,479,583 | 6,656,971 | ||||
| 收取之利息 | 141,163 | 92,305 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,069,287 | -412,563 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,551,459 | 6,336,713 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -784,622 | -1,585,825 | ||||
| 預付投資款增加 | -330,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,179,955 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -873,606 | -757,199 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,481 | 8,403 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,535 | 154,538 | ||||
| 取得無形資產 | -15,462 | -25,153 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,746 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,296 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,609,674 | -1,562,338 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,804,119 | -3,766,278 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,566,140 | 997,293 | ||||
| 舉借長期借款 | 32,389,432 | 929,832 | ||||
| 償還長期借款 | -36,747,476 | -757,112 | ||||
| 存入保證金增加 | 31,123 | -11,339 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -3,574 | 21,524 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,509 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -87,390 | -55,689 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,847,236 | 1,124,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 614,028 | -111,608 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,514,132 | 3,583,336 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,237,949 | 10,382,671 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,752,081 | 13,966,007 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,752,081 | 13,966,007 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||