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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,287 | 9,938,098 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,287 | 9,938,098 | ||||
| 折舊費用 | 5,619,121 | 4,644,727 | ||||
| 攤銷費用 | 125,652 | 123,244 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,398 | -3,732 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 131,532 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,101,481 | 726,249 | ||||
| 利息收入 | -1,026,758 | -536,039 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 131,201 | 112,396 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 652,578 | 500,730 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,270 | 19,186 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 584,106 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -575,528 | 0 | ||||
| 其他項目 | -144,094 | -165,226 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,022,057 | 6,005,641 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -512,024 | 17,708,138 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,612,254 | 41,679 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 994,919 | 352,221 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,304 | -211,112 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,050,845 | 17,890,926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,400,440 | -11,697,556 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 342,586 | -1,674,283 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -1,025,465 | 1,124,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -140,007 | -394,706 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,096 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 168,530 | 431,005 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -234 | -67 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,069,126 | -12,211,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 981,719 | 5,679,767 | ||||
| 調整項目合計 | 7,003,776 | 11,685,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,010,063 | 21,623,506 | ||||
| 收取之利息 | 890,318 | 489,212 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -792,867 | -2,686,746 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,107,514 | 19,425,972 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -2,865,361 | -3,713,831 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -150,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,305,681 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,578,024 | -4,242,574 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,808 | 42,357 | ||||
| 存出保證金增加 | -26,517 | -132,155 | ||||
| 取得無形資產 | -82,776 | -58,015 | ||||
| 處分無形資產 | 4,402 | 37 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1 | 931 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,056,266 | -12,795,469 | ||||
| 其他預付款項增加 | -441,502 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,192,235 | -22,204,400 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,828,977 | 25,390,671 | ||||
| 償還公司債 | -11,045,273 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,078,546 | 7,012,101 | ||||
| 償還長期借款 | -3,696,082 | -6,027,475 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 21,002 | ||||
| 存入保證金減少 | -26,973 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -7,697 | -30,085 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,770 | -8,469 | ||||
| 發放現金股利 | -1,646,549 | -6,870,195 | ||||
| 員工執行認股權 | 177,845 | 182,313 | ||||
| 支付之利息 | -872,340 | -312,432 | ||||
| 非控制權益變動 | -424,324 | -87,819 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,636,640 | 19,269,612 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 769,027 | 434,721 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,952,334 | 16,925,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 38,299,393 | 23,237,949 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,347,059 | 40,163,854 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,347,059 | 40,163,854 | ||||