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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,006,207 | 288,453 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,006,207 | 288,453 | ||||
| 折舊費用 | 4,776,673 | 3,658,023 | ||||
| 攤銷費用 | 74,717 | 84,744 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,356 | -7,846 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,308 | 42,898 | ||||
| 利息費用 | 663,550 | 760,430 | ||||
| 利息收入 | -529,374 | -739,475 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 158,723 | 88,714 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 105,543 | 606,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39,713 | 7,573 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -70 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 127,662 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -21,448 | -669,733 | ||||
| 其他項目 | 811,617 | -289,914 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,129,928 | 3,541,665 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,277,168 | 1,877,237 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,339,704 | 3,213,451 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,751,301 | 1,453,532 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -150,852 | 13,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,714,719 | 6,557,924 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,826,009 | -4,954,720 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -121,991 | -140,091 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -302,808 | 608,392 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -25,706 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,419 | 108,709 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -215 | 10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,248,310 | -4,377,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,533,591 | 2,180,224 | ||||
| 調整項目合計 | 1,596,337 | 5,721,889 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -409,870 | 6,010,342 | ||||
| 收取之利息 | 722,063 | 616,077 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -322,584 | -602,874 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,391 | 6,023,545 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,771,619 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 4,316,534 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -150,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -157,654 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -349,130 | -1,894,246 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 199,963 | 100,369 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,326 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,277 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | -3,743 | -452,800 | ||||
| 取得無形資產 | -11,417 | -40,360 | ||||
| 處分無形資產 | 482 | 996 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -16,862 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 134 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,214,125 | -5,817,799 | ||||
| 其他預付款項增加 | -1,037 | -442,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 789,284 | -12,489,518 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,708,981 | ||||
| 短期借款減少 | -10,956,830 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 7,781,249 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -11,078,507 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,134,958 | 491,960 | ||||
| 償還長期借款 | -3,958,840 | -2,058,726 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,042 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -26,914 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -7,720 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,055 | ||||
| 現金增資 | 4,112,916 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 29,293 | 139,925 | ||||
| 支付之利息 | -592,617 | -561,065 | ||||
| 非控制權益變動 | -378,796 | -424,324 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -827,625 | -7,818,445 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,088,012 | 234,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,136,744 | -14,049,624 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,539,623 | 38,299,393 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,402,879 | 24,249,769 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,402,879 | 24,249,769 | ||||