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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -20,754,547 | 5,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -20,754,547 | 5,960 | ||||
| 折舊費用 | 7,454,195 | 5,619,121 | ||||
| 攤銷費用 | 109,090 | 125,652 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,121 | -1,398 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 105,304 | 131,532 | ||||
| 利息費用 | 975,921 | 1,101,481 | ||||
| 利息收入 | -737,416 | -1,026,758 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 208,440 | 131,201 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 155,401 | 361,885 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45,504 | 8,270 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -68 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -60,451 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 764,595 | 290,693 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,095,560 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -575,528 | ||||
| 其他項目 | 2,651,207 | -144,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,678,395 | 6,022,057 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -939,233 | -512,024 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,765,190 | 3,612,254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,380,884 | 994,919 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -155,363 | -44,304 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,710,290 | 4,050,845 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 854,232 | -2,400,440 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -639,891 | 342,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -669,881 | -140,007 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,183,983 | -14,096 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 123,942 | 168,530 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -290 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,515,871 | -2,043,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,226,161 | 2,007,461 | ||||
| 調整項目合計 | 24,452,234 | 8,029,518 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,697,687 | 8,035,478 | ||||
| 收取之利息 | 838,030 | 890,318 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -362,422 | -792,817 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,173,295 | 8,132,979 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -2,865,361 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 834,783 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -150,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -295,822 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 3,528 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -498,037 | -3,578,024 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 378,179 | 3,808 | ||||
| 存出保證金增加 | 29,570 | -26,517 | ||||
| 其他應收款增加 | -114,870 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -16,535 | -82,776 | ||||
| 處分無形資產 | 483 | 4,402 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 139 | 1 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,318,466 | -8,081,731 | ||||
| 其他預付款項增加 | -3,147 | -441,502 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,000,195 | -15,217,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 7,828,977 | ||||
| 短期借款減少 | -13,460,703 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 7,781,249 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -11,045,273 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,212,979 | 3,078,546 | ||||
| 償還長期借款 | -8,538,962 | -3,696,082 | ||||
| 存入保證金增加 | 142 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -26,973 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -7,697 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,770 | ||||
| 發放現金股利 | -165,692 | -1,646,549 | ||||
| 現金增資 | 4,112,916 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 31,182 | 177,845 | ||||
| 支付之利息 | -841,916 | -872,340 | ||||
| 非控制權益變動 | -378,796 | -424,324 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,247,601 | -6,636,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,758,602 | 769,027 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,315,899 | -12,952,334 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,539,623 | 38,299,393 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 27,223,724 | 25,347,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 27,223,724 | 25,347,059 | ||||