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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,318 | 2,420,491 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,318 | 2,420,491 | ||||
| 折舊費用 | 5,333,538 | 6,418,194 | ||||
| 攤銷費用 | 23,591 | 32,100 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | 6,542 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,285 | -51,116 | ||||
| 利息費用 | 522,074 | 826,213 | ||||
| 利息收入 | -382,800 | -179,220 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 65,827 | 21,517 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35,941 | -197,110 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -40 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -56,755 | -443,476 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -370,447 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 167,873 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -190,697 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -131,545 | 0 | ||||
| 其他項目 | 253,993 | 473,492 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,911,374 | 6,345,952 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,165 | -1,011 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,185,494 | 573,673 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,057 | 34,726 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,348,701 | -4,169,939 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,348,275 | 623,611 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -191,650 | -45,431 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,334,826 | -2,984,371 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,712 | 13,901 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,774,279 | 5,058,814 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,805 | 84,748 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -197,429 | -277,462 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -76,351 | -321,313 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -557,126 | 195,400 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -352 | -393 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,913,114 | 4,753,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,421,712 | 1,769,324 | ||||
| 調整項目合計 | 1,489,662 | 8,115,276 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,630,980 | 10,535,767 | ||||
| 收取之利息 | 325,522 | 195,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -196,592 | -448,181 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,759,910 | 10,282,637 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,135,551 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -1,046,451 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 567,529 | ||||
| 處分子公司 | 215,963 | 1,098,885 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,644 | -102,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 123,707 | 1,074,917 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -100,153 | ||||
| 存出保證金減少 | 20,334 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,094 | -9,643 | ||||
| 處分無形資產 | 34 | 490 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 119 | 105 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,345,028 | -2,743,863 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -156,269 | ||||
| 其他預付款項減少 | 84,323 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,099,837 | -1,416,891 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,351,797 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,277,087 | ||||
| 償還公司債 | -6,310,297 | -2,293,072 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,205,421 | 4,251,820 | ||||
| 償還長期借款 | -2,450,399 | -1,463,751 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 148,751 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,592 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -110 | -236 | ||||
| 發放現金股利 | -1,219,991 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,023,298 | ||||
| 支付之利息 | -456,580 | -731,924 | ||||
| 非控制權益變動 | -180,770 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,521 | -3,342,201 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -207,480 | -3,148,890 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,616,928 | 2,374,655 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,402,405 | 20,490,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,785,477 | 22,864,734 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 12,785,477 | 22,864,734 | ||||