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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 696,007 | 3,275,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 696,007 | 3,275,911 | ||||
| 折舊費用 | 7,287,034 | 8,383,566 | ||||
| 攤銷費用 | 30,739 | 41,318 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,275 | -17,377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 90,656 | 693 | ||||
| 利息費用 | 711,590 | 964,734 | ||||
| 利息收入 | -535,529 | -264,257 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 78,713 | 146,376 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 57,484 | -195,415 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 387 | -40 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -56,755 | -443,476 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -370,447 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 167,662 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -603,958 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -131,545 | 0 | ||||
| 其他項目 | 885,685 | 664,945 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,595,396 | 8,306,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,560 | -785 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,252,887 | 2,348,165 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 71,558 | -25,235 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,270,034 | -4,366,183 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 238 | 660,624 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,720,196 | 1,150,587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,817 | -24,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,691,630 | -257,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,712 | -32,343 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 981,194 | 6,500,450 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,512 | -65,053 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -241,298 | 298,040 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,776 | 48,823 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -377,848 | -442,021 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -520,301 | 367,724 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -456 | -709 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,157 | 6,674,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,899,787 | 6,417,688 | ||||
| 調整項目合計 | 3,695,609 | 14,724,350 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,391,616 | 18,000,261 | ||||
| 收取之利息 | 463,632 | 267,446 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -500,881 | -523,983 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,354,367 | 17,743,724 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,405,612 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,147,713 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 11 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 567,529 | ||||
| 處分子公司 | 205,292 | 1,098,885 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,332 | -202,688 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 127,359 | 1,075,686 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -112,697 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,432 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -55,190 | -10,255 | ||||
| 處分無形資產 | 28 | 488 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -375 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 153 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,934,618 | -3,364,796 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -155,648 | ||||
| 其他預付款項減少 | 84,983 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,279,281 | -5,251,573 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,434,039 | -20,002,522 | ||||
| 償還公司債 | -6,310,297 | -2,293,072 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,696,246 | 4,772,501 | ||||
| 償還長期借款 | -3,648,266 | -2,424,602 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 162,433 | ||||
| 存入保證金減少 | -148,579 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 321,058 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -326 | ||||
| 發放現金股利 | -1,219,991 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 7,023,298 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,000 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 207,639 | ||||
| 支付之利息 | -684,664 | -829,164 | ||||
| 非控制權益變動 | -180,770 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,609,302 | -13,380,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 195,708 | -199,010 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,338,508 | -1,087,674 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 19,402,405 | 20,490,079 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,063,897 | 19,402,405 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,063,897 | 19,402,405 | ||||