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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,259,863 | 1,475,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,259,863 | 1,475,132 | ||||
| 折舊費用 | 4,079,867 | 4,849,456 | ||||
| 攤銷費用 | 31,495 | 24,205 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22,515 | 17,543 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 74,560 | -327,520 | ||||
| 利息費用 | 860,198 | 640,338 | ||||
| 利息收入 | -815,344 | -614,369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -168,647 | -218,347 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 178 | 0 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -181,598 | -387 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 238,162 | 379,695 | ||||
| 其他項目 | 378,908 | 72,216 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,475,264 | 4,822,830 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,271,952 | 281,503 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,114 | 59,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,994,324 | -1,349,596 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,368 | 10,735 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,378,343 | -2,505,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -547,770 | -56,036 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,118,683 | -3,559,839 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 141,936 | 2,782 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 10,414 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,550,626 | -919,251 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,485 | -1,931 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,626 | -226,363 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -326 | -7,901 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -318,723 | -379,741 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 110,847 | -246,036 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -403 | -384 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,618,740 | -1,778,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,500,057 | -5,338,664 | ||||
| 調整項目合計 | 2,975,207 | -515,834 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,235,070 | 959,298 | ||||
| 收取之利息 | 554,863 | 653,059 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -227,806 | -96,164 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,562,127 | 1,516,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,152,631 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,651,626 | -423,390 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -325,947 | -302,969 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 141,429 | 341,555 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 14,301 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220 | -20,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 186,367 | 379,767 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -166 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,445 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -18,584 | -21,470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,779 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,487 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,048,411 | -939,158 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,688,759 | 162,734 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,268,179 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -284,453 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,160,239 | 7,927,616 | ||||
| 償還長期借款 | -9,539,965 | -8,677,818 | ||||
| 存入保證金增加 | 4,053 | 4,146 | ||||
| 租賃本金償還 | -614,173 | -831,386 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -59,601 | -86,382 | ||||
| 發放現金股利 | -609,996 | -406,664 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 117,450 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -646,425 | -467,217 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,079,761 | -2,822,158 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,716,026 | -845,097 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,669,155 | -1,988,328 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,615,121 | 22,603,449 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,284,276 | 20,615,121 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,284,276 | 20,615,121 | ||||