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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,124 | 337,118 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 304,124 | 337,118 | ||||
| 折舊費用 | 973,443 | 996,621 | ||||
| 攤銷費用 | 8,396 | 6,905 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,513 | -8,135 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -118,456 | -44,788 | ||||
| 利息費用 | 323,002 | 132,676 | ||||
| 利息收入 | -420,254 | -134,302 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,242 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,529 | -75,822 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -957 | ||||
| 其他項目 | -44,575 | 162,941 | ||||
| 收益費損項目合計 | 750,782 | 1,035,139 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -439,505 | -208,686 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,949 | -64,671 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,820,230 | -1,852,193 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 57 | 78 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,399,691 | 1,256,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 115,544 | -5,125 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,871,068 | -874,454 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,982 | -3,236 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 152 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,270,586 | -1,454,378 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,456 | -512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -245,386 | 343,335 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,098 | -10 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -46,964 | -62,248 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 82,977 | 293,675 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83 | -83 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 129,874 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,357,588 | -883,457 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,513,480 | -1,757,911 | ||||
| 調整項目合計 | 3,264,262 | -722,772 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,568,386 | -385,654 | ||||
| 收取之利息 | 282,288 | 112,343 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -115,531 | -36,874 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,735,143 | -310,185 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -121,920 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,587,710 | -4,758,223 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -110,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -150,175 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,176 | 82,880 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,197 | -1,444 | ||||
| 取得無形資產 | -1,878 | -7,013 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,081 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 167 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -178,462 | -173,822 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,143,999 | -4,858,703 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,601,538 | 12,648,826 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,553,592 | 4,242,454 | ||||
| 償還長期借款 | -3,969,979 | -2,965,650 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 18,116 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,149 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -155,862 | -147,947 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -33,614 | -41,527 | ||||
| 支付之利息 | -209,403 | -69,138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,779,123 | 13,685,134 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,800 | 1,299,676 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,341,467 | 9,815,922 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 24,284,276 | 20,615,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,625,743 | 30,431,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,625,743 | 30,431,043 | ||||