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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 290,184 | 127,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 290,184 | 127,702 | ||||
| 折舊費用 | 677,187 | 883,988 | ||||
| 攤銷費用 | 4,365 | 8,157 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,446 | 2,681 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 136,924 | -52,810 | ||||
| 利息費用 | 211,874 | 342,542 | ||||
| 利息收入 | -435,931 | -507,722 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,392 | 26,326 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,576 | -3,775 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -2,277 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,807 | 0 | ||||
| 其他項目 | 57,624 | 56,845 | ||||
| 收益費損項目合計 | 632,606 | 753,955 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 411,179 | 170,884 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,982 | -41,027 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,356,227 | -1,000,575 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,111 | -295,439 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -378,362 | 400,001 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,258,002 | -131,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,605,505 | -897,203 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -308,547 | -772,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,146,817 | -1,491,348 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,722 | 80,150 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 147,529 | 448,317 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,743 | 14,094 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -36,451 | -32,016 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,355,835 | 208,562 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -123 | -85 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -657,257 | 27,951 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -647,810 | -1,517,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,253,315 | -2,414,295 | ||||
| 調整項目合計 | -2,620,709 | -1,660,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,330,525 | -1,532,638 | ||||
| 收取之利息 | 557,908 | 481,328 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,885 | -35,993 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,827,502 | -1,087,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,956,377 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,685,787 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,179 | -221,779 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 213,734 | 346,050 | ||||
| 處分子公司 | -1,646 | 554,159 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,048 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,798 | 5,318 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,297 | 30,320 | ||||
| 取得無形資產 | -10,138 | -2 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 167 | 167 | ||||
| 預付設備款增加 | -240,266 | -173,516 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,994,658 | 2,226,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,774,625 | 4,806,277 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,576,584 | 859,153 | ||||
| 償還長期借款 | -562,435 | -2,156,913 | ||||
| 存入保證金減少 | -189 | -8,902 | ||||
| 租賃本金償還 | -74,313 | -228,577 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 9,883 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -10,723 | ||||
| 支付之利息 | -167,857 | -246,525 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,556,298 | 3,013,790 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 613,703 | 1,916,359 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,652,159 | 6,069,350 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,597,083 | 33,941,402 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,944,924 | 40,010,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,944,924 | 40,010,752 | ||||