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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,190,333 | 694,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,190,333 | 694,953 | ||||
| 折舊費用 | 1,411,598 | 1,847,997 | ||||
| 攤銷費用 | 8,299 | 14,868 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,334 | 1,887 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,948 | -388,030 | ||||
| 利息費用 | 435,381 | 687,913 | ||||
| 利息收入 | -829,708 | -1,054,747 | ||||
| 股利收入 | -4,437 | -11,272 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,407 | 76,573 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,088 | 1,128 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -147 | -2,277 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,807 | -11,724 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 45,676 | 0 | ||||
| 其他項目 | 217,005 | 270,079 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,284,461 | 1,432,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -320 | 153,114 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,687,836 | -1,203,943 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,371 | -39,304 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -872,245 | -234,382 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,003 | -290,715 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 199,868 | 156,937 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,510,650 | -1,728,879 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,869,551 | -3,187,172 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -348,981 | 738,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 638,565 | 1,319,121 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 12,506 | 111,575 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 140,247 | 595,121 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,728 | 10,699 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -95,383 | -107,068 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,619,461 | -137,965 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -123 | -165 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -652,219 | 58,423 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,316,801 | 2,588,396 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,552,750 | -598,776 | ||||
| 調整項目合計 | -1,268,289 | 833,619 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,956 | 1,528,572 | ||||
| 收取之利息 | 1,117,100 | 620,801 | ||||
| 收取之股利 | 4,437 | 11,272 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -193,137 | -12,925 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 850,444 | 2,147,720 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,914,446 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,389,640 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -223,598 | -994,179 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 529,742 | 432,888 | ||||
| 處分子公司 | -1,646 | 607,207 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -217,552 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,481 | 9,430 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,186 | 32,366 | ||||
| 取得無形資產 | -11,863 | -64 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 255 | 252 | ||||
| 預付設備款增加 | -239,120 | -464,818 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,034,561 | 1,012,722 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,421,697 | 3,659,374 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,576,584 | 4,934,151 | ||||
| 償還長期借款 | -2,491,795 | -4,911,044 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,617 | -6,364 | ||||
| 租賃本金償還 | -145,040 | -333,530 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 71,849 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -29,779 | ||||
| 支付之利息 | -305,512 | -533,032 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,120,166 | 2,779,776 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,790,132 | 2,473,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,854,083 | 8,413,414 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,597,083 | 33,941,402 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,743,000 | 42,354,816 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,743,000 | 42,354,816 | ||||