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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,284 | 290,561 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,284 | 290,561 | ||||
| 折舊費用 | 110,812 | 125,386 | ||||
| 攤銷費用 | 5,178 | 8,707 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,724 | -1,048 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,533 | -3,738 | ||||
| 利息費用 | 7,195 | 7,450 | ||||
| 利息收入 | -21,099 | -19,503 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | -3,918 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -7,744 | 8,910 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,508 | 122,246 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -303,302 | -189,633 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,428 | 231,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,453 | 47,495 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,264 | -650 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,608 | 298 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -253,199 | 89,231 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,022 | -110,014 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,418 | -19,359 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,440 | -129,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -304,639 | -40,142 | ||||
| 調整項目合計 | -209,131 | 82,104 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,153 | 372,665 | ||||
| 收取之利息 | 21,099 | 19,503 | ||||
| 支付之利息 | -6,965 | -7,432 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,448 | -30,080 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -61,161 | 354,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,809 | -51,169 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 9,476 | ||||
| 存出保證金增加 | 145 | -3,807 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,643 | -7,803 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,256 | -53,303 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -110,980 | -53,575 | ||||
| 應付短期票券增加 | 129,860 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -465 | -118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 18,415 | -153,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -168,079 | -125,520 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -360,081 | 22,140 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,696,294 | 3,335,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,336,213 | 3,357,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,336,213 | 3,357,900 | ||||