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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 498,558 | 765,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 498,558 | 765,256 | ||||
| 折舊費用 | 225,499 | 243,085 | ||||
| 攤銷費用 | 10,149 | 14,287 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 993 | 10,149 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,485 | -9,137 | ||||
| 利息費用 | 17,405 | 15,117 | ||||
| 利息收入 | -53,056 | -33,385 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,817 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,113 | -3,590 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,526 | 11,886 | ||||
| 收益費損項目合計 | 199,735 | 248,412 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -264,251 | 69,224 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,076 | 39,762 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -78,997 | 11,457 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,781 | 13,159 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,092 | -4,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -272,045 | 128,906 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,853 | 7,382 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,618 | -484 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,235 | 6,898 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,810 | 135,804 | ||||
| 調整項目合計 | -71,075 | 384,216 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 427,483 | 1,149,472 | ||||
| 收取之利息 | 53,056 | 33,385 | ||||
| 支付之利息 | -17,326 | -15,440 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -166,724 | -69,871 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,489 | 1,097,546 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -385,932 | -135,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,291 | 19,365 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,864 | -1,188 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -15,128 | -10,373 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -400,633 | -127,660 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 94,060 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -100,363 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,982 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 650,000 | 100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -463 | -144 | ||||
| 發放現金股利 | -634,425 | -317,213 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,154 | -317,720 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -144,808 | -291,632 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,798 | 360,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,696,294 | 3,335,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,606,496 | 3,696,294 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,606,496 | 3,696,294 | ||||